Portfolio
Alle aktiven Projekte zum Stichtag. Testprojekte, Urlaub/Krank und interne Projekte sind herausgefiltert.
Soll-Honorar Portfolio
1.731.800 €
7 HOAI-/GP-Projekte
Arbeitsvorrat
917.400 €
Reichweite ≈ 6,8 Monate
Prognose-Ergebnis
188.797 €
bei Fertigstellung, alle Projekte
Δ Vormonat
−17.373 €
Treiber: 149_LHS (−15.473 €)
Auslastung
81,2 %
verrechenbare Stunden, Ø 3 Monate
| Projekt | Soll-Honorar | Fertig-% | Ergebnis Ist | Prognose | Δ Vormonat | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118_MSW Mehrfamilienhaus Sendling-West | 186.400 € | 92 % | 31.240 € | 33.900 € | +800 € | |
| 124_KGH Kita Gern, Holzbau | 238.700 € | 61 % | 22.410 € | 36.500 € | +1.200 € | |
| 131_BSF Bürosanierung Frankfurter Ring | 96.300 € | 100 % | 11.870 € | 11.870 € | ±0 € | |
| 137_WQP Wohnquartier PasingGP | 664.900 € | 38 % | 28.960 € | 71.200 € | −3.400 € | |
| 142_ATB Aufstockung Tegernseer Landstraße | 74.800 € | 55 % | 4.120 € | 7.300 € | −900 € | |
| 149_LHS Laborneubau HochschuleGP | 412.500 € | 73 % | 13.587 € | 18.627 € | −15.473 € | |
| 153_DFH Doppelhäuser Feldmoching | 58.200 € | 24 % | 2.980 € | 9.400 € | +400 € | |
| 158_UBG Umbau BestandsgalerieStunden | Budget 45.000 € | 61 % Budget | – | – | – |
Mockup: Drilldown exemplarisch am Projekt 149_LHS (Zeile anklicken). Stundenprojekte laufen mit Budget-Logik statt Soll-Honorar.
Honorare & Kosten je Monat
Gestellte Honorare gegen Ist-Kosten, letzte 12 Monate bis zum Stichtag. Ergebnislinie = Differenz.
Honorare gestellt
Ist-Kosten
Ergebnis
149_LHSLaborneubau Hochschule
Prognose weicht 23 % von der Angebotskalkulation ab · Generalplaner, LP 1–4 beauftragt
Leistungsphasen
Beauftragte Phasen ausgefüllt, Füllstand = Fertigstellungsgrad je Phase.
LP 1
100 %
LP 2
100 %
LP 3
75 %
LP 4
20 %
LP 5
–
LP 6
–
LP 7
–
LP 8
–
LP 9
–
Deckungsbeitragsrechnung
Generalplaner-Logik: Fremdkosten laufen durch, gesteuert wird die Eigenleistung.
| Soll-Honorar (Auftrag LP 1–4) | 412.500 € |
| ./. geplante Fremdkosten (Fachplaner) | −96.300 € |
| = Netto-Honorar Eigenleistung | 316.200 € |
| Erbrachte Leistung Σ je LP: Honorar × Fertigstellungsgrad | 231.410 € |
| ./. interner Aufwand 2.847,5 h × 62 €/h | −176.545 € |
| ./. gestellte Fremdkosten | −41.278 € |
| = Ergebnis (Ist, anteilig) | 13.587 € |
DB-Quote 4,3 % vom Netto-Honorar Eigenleistung. Fertigstellungsgrad kostengewichtet über die Leistungsphasen: 73,2 %.
Stand & Prognose
Verfügbarer Arbeitsvorrat84.790 €
Prognose-Ergebnis bei Fertigstellung18.627 €
Δ Vormonat−15.473 €
Ergebnis laut Angebotskalkulation47.400 € Referenz
Prognose-Ergebnis je Stichtag
Prognose bei Fertigstellung
Angebotskalkulation
Fremdleistungen
Geplant aus dem beauftragten Angebot, gestellt aus den Fachplaner-Rechnungen.
| Leistung · Fachplaner | Geplant | Gestellt | Rest |
|---|---|---|---|
| TGA · IB Brandl & Partner | 52.400 € | 24.900 € | 27.500 € |
| Laborplanung · Planungsgruppe Isar | 21.500 € | 3.478 € | 18.022 € |
| Bauphysik · Büro für Bauphysik Süd | 12.600 € | 8.400 € | 4.200 € |
| Brandschutz · BSK Ingenieure | 9.800 € | 4.500 € | 5.300 € |
| Summe | 96.300 € | 41.278 € | 55.022 € |
Kapazität & Forecast
Verplante Stunden je Mitarbeiter und Monat. Verfügbarkeit automatisch aus untermStrich (Arbeitszeit, Urlaub, Feiertage).
| Mitarbeiter | Sep 26 | Okt 26 | Nov 26 | Dez 26 |
|---|---|---|---|---|
| MA_01 PL | 152 / 160 | 160 / 168 | 172 / 160 | 104 / 128 |
| MA_02 | 160 / 160 | 168 / 168 | 160 / 160 | 128 / 128 |
| MA_03 | 144 / 160 | 152 / 168 | 168 / 160 | 112 / 128 |
| ↳ 149_LHS · 137_WQP · 158_UBG | 96 · 40 · 8 | 104 · 40 · 8 | 120 · 40 · 8 | 72 · 32 · 8 |
| MA_04 Teilzeit | 120 / 120 | 126 / 126 | 120 / 120 | 96 / 96 |
| MA_05 | 156 / 160 | 164 / 168 | 156 / 160 | 120 / 128 |
| MA_06 | 148 / 160 | 156 / 168 | 164 / 160 | 100 / 128 |
| MA_07 | 152 / 160 | 96 / 168 | 156 / 160 | 116 / 128 |
| MA_08 | 140 / 160 | 148 / 168 | 152 / 160 | 108 / 128 |
| Σ verplant / verfügbar | 1.172 / 1.240 | 1.170 / 1.302 | 1.248 / 1.240 | 884 / 992 |
Engpass Nov 26: 8 h über der verfügbaren Kapazität — Zuweisungen bei MA_01, MA_03 und MA_06 prüfen.
Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Zuweisung
MA_06 → 162_GTS · Gutachten Tribünensanierung · Dez 26 · 100 h
Personalkosten 32 €/h + Gemeinkosten 30 €/h62 €/h
Kosten der Zuweisung (100 h × 62 €/h)6.200 €
Verfügbarer Arbeitsvorrat des Projekts1.800 €
Deckung−4.400 €
Zuweisung unwirtschaftlich.
Stunden reduzieren oder Honorar prüfen.
Unternehmen
Einnahmen, Ausgaben und Betriebsergebnis — Brücke von den Projekten zur BWA.
Diese Ansicht ist Teil von Ausbaustufe 3: BWA-Abgleich, Liquiditätsplanung und automatische Stundensatz-Berechnung. Noch keine BWA-Ablage verbunden.
Ordner verbinden →Dokumentation
Jede Kennzahl im Dashboard ist hier definiert — identisch mit der Rechenlogik im System.
- Soll-Honorar
- Gestellte + geplante Honorare des beauftragten Umfangs, abgeleitet aus den beauftragten Angeboten inklusive Nachträgen.
- Netto-Honorar Eigenleistung
- Soll-Honorar abzüglich geplanter Fremdkosten (Fachplaner). Bei Generalplaner-Projekten die einzige steuerungsrelevante Honorargröße.
- Fertigstellungsgrad
- Erbrachte gegen erwartete Leistung, kostengewichtet über die Leistungsphasen. Basis jeder Prognose.
- Arbeitsvorrat
- Beauftragtes, noch nicht erbrachtes Honorarvolumen. Nur beauftragter Bestand — prognostizierte Projekte laufen separat mit Eintrittswahrscheinlichkeit.
- Deckungsbeitrag / DB-Quote
- Ergebnis der Eigenleistung, absolut und in Prozent vom Netto-Honorar Eigenleistung.
- Wirtschaftlichkeits-Ampel
- Prüfung bei jeder Kapazitätszuweisung: Personalkosten + Gemeinkosten × geplante Stunden gegen den verfügbaren Arbeitsvorrat des Projekts.